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华夏基金10位基金经理最新策略看点提炼:蔡向阳,张帆,刘 ...
psynkk
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psynkk
TO B
紫光国微
TCL
本文目录
1、先说结论
2、蔡向阳的向阳系
3、潘中宁的果断
4、刘平的国际风
5、张帆的成长风
6、周克平的科技风
7、陈斌的医药
8、黄文倩的新兴消费
9、郑煜的双十
10、陈伟彦的低估值
11、林晶的科技前沿
【P1 先说结论】
华夏基金家的基金经理有62位,位于整个基金公司的TOP4。
全部基金数348,基金经理人均管理基金5.61只。
主要从权益基金经理的2020年四季报看下老牌基金公司的最新动向。
整体来看:持有投资壁垒或者有竞争优势的公司的同时,关注
新能源、军工、港股优质龙头股、高端制造、ToB 疗信息化、新兴消费(互联网、家电、生活服务等)
<hr/>
【P2 蔡向阳的向阳系】
蔡向阳是华夏资格比较老基金经理之一,之前做专户投资,在2014-05-28接手管理华夏回报,截止最新6年240天,在2020-09-20之后发行了4只“向阳”系的基金经理,常阳三年定开,翔阳两年定开,睿阳一年持有,兴阳一年持有,现任基金资产总规模605.80亿元
在华夏回报的四季度前十持仓股中,整体上:
增持:基本面触底回升的医药个股,
减持:基本面不达 预期的顺周期个股。
截止2020-12-31的持仓:
酒:五粮液、茅台、山西汾酒、洋河股份
医药:爱尔眼科、长春高新、迈瑞医疗
其他:美的集团、中国中免、欧派家居(上期是海螺水泥)
长期看,基金以“自下而上”选择ROE高、壁垒高、增长持续性强的 个股为主,主要集中在消费、医药、高端制造业等领域
<hr/>
【P3 潘中宁的眼光】
潘总管理基金时间不长,2018-09-27管理华夏潜龙至今,2年又119天,任职回报138.80%
之所以把潘中宁放在最前面说,是真的感兴趣,之前写过见龙,建仓的坚决和果断真的值得说说,点击可看:新人新基:华夏见龙精选混合 (008308)
在见龙的四季报中提到:
基金超配具有长期发展和竞 争壁垒的行业龙头,超配新能源、消费、医药、互联网和高端制造。会持续寻找新能源汽车赛道中具有技术壁 垒和业务模式壁垒的行业龙头,并长期持有。
高端机械制造也是我们很看好的方向,在中国工程师 红利的赋能下,我们相信中国高端机械制造企业将会在全球占据更大市场份额。
会在合适的位置买入具有竞争壁垒的行业龙头,并长期持有,跟随公司共 同成长,分享中国经济发展的红利。
<hr/>
【P4 刘平的国际风】
刘平2007年加入华夏基金,2015-11-30开始管理基金至今5年又56天,在QDII基金中,刘平管理的华夏移动互联混合非常优秀,6/144,刘平的投资风格:华夏基金刘平:投资A股、港股、美股的科技基金经理解析!
在华夏移动互联混合人民币(002891)中提到:
4 季度,本基金继续重点配置了to B的企业级服务 SaaS 公司和 to C 的互联网生态型公司,具体 操作是增加了新能源车、现代服务业、港股科技龙头股的配置。
前十持仓调整了3只股票
新增的是3只港股:舜宇光学科技(http://02382.HK)、长城汽车(http://02333.HK)、腾讯控股(http://00700.HK)
剔除的是:心动公司(http://02400.HK)、恒生电子(600570.SH)、立讯精密(002475.SZ)
也正是刘平的QDII基金的优秀,最近也开始管理了非QDII的主动权益基金,在华夏领先股票中提到:继续重点配置了 to B 的企业级服务 SaaS 公司 以及显著增加了
新能源车行业
的配置 。
减持:传统经济的行业配置
增加:新经济的行业配置:即持仓结构集中在云计算、消费电子、互联网、军工科技股上。
<hr/>
【P5 张帆的科技风】
张帆是华夏新生代基金经理中的支柱,从2017-01-06任职至今,累计任职时间:4年又18天,现任基金资产总规模:201.92亿元,整体是科技均衡成长风!
管理最久的基金经理就是华夏经济转型,同名排名57/628,2020年以来发行了2只新基金。
在四季报中:
板块层面:配置新能源汽车、军工、云计算、新兴消费等成长期行业
个股层面:仓位逐步向基本面扎实、管理层具备自我突破能力的公司集中
加大了港股中优质公司的投资比例(科技成长基金可投港股)。
其管理的华夏经济转型前十持仓
持续持有:宁德时代、七一二、立讯精密、中航高科,三花智控,广联达
新增了:金山办公、芒果超媒、美的集团、中航光电
剔除了:新宝股份、TCL科技、吉比特、京东方A
华夏科技港股配置的有:
金蝶国际、腾讯、舜宇光学科技
<hr/>
【P6 周克平的科技风】
周克平2019-01-24开始管理基金,做基金经理,1年又364天,2年了。现任基金资产总规模186.23亿元。
包括5只认购蚂蚁金服战略配售基金之一的华夏创新未来18个月,具体投资逻辑可看:华夏基金经理的后浪:周克平投资逻辑及管理基金!
在华夏复兴的四季报中:
在四季度进一步优化了组合,依然保持了对于云计算、消费电子和医药的配置,同 时进一步优化了云计算、新能源汽车、军工、现代服务业的配置,同时增加了高端装备及零 部件这一细分行业的配置,将其加入到我们的先进制造赛道中。
华夏复兴2020-12-31的前十持仓:
保持了:立讯精密、东山精密、宁德时代、先导智能、三花智控、科锐国际
新增了:创世纪(高端智能装备)、北摩高科(军工)、金山办公、华友钴业(新能车+锂电池)
剔除了:紫光国微、广联达、八方股份、人福医药
<hr/>
【P7 陈斌的医药】
医药出身的科班基金经理,2020年三四季度不太好受,主要是整个板块的调整:
陈斌在乐享健康的四季报提到:主动的持仓调整和均衡的配置策略,医疗健康截止2020-12-31的前十持仓集中度是53.20%。
在华夏医疗健康中提到:
组合构建:选择有空间,商业模式有壁垒或者有竞争优势的企业
在医药子行业选择中,组合构建会结合长期空间和景气度,综 合考虑估值等方面因素,尽量选择相对分散的子行业,避免在单一驱动因素上暴露过多的风险。
<hr/>
【P8 黄文倩的消费】
黄文倩是华夏消费基金的担当,2011年11月加入华夏,2016-02-03开始管理华夏消费升级,4年又356天,任职回报222.30%
华夏线上经济主题精选目前建仓期,在市场调整过程中逐步建仓,对 A 股估值较高的计算机板块暂时回避,等待股价回调,买 入基本面超预期的线上消费品,对 H 股优质互联网公司越跌越买。
重点持仓方向包括线上消费品(高端白酒,大家电,小家电,服装)、互联网(社交,LBS 生活服务,游戏社 区)、ToB 医疗信息化、免税、直播等行业,通过行业间分散和行业内个股集中,在控制风 险的情况下逐步建仓好赛道好公司。
互联网平 台反垄断错杀部分标的,是布局相关优质标的的好机会。
<hr/>
【P9 郑煜的双十 】
郑煜是市场上“双十”基金经理之一,即任职十年以上,任职年化十年以上。
2004年8月加入原华夏,目前是华夏的董事总经理,目前管理基金2只,1个是11年356天的老基金华夏收入,1个是2020-12-08成立的新基金华夏价值精选混合
华夏收入混合4季报中:
季度前期,本基金利用个股调整的机会增加了消费和新能源车的投资比例,但是由于整 体结构或是相对均衡,而且持续受到长期持仓的地产股的拖累,影响了净值增长幅度。
<hr/>
【P10 陈伟彦的低估值】
如果说陈伟彦有什么特别的,那就是2017-05-02接手了王亚伟曾经管理的华夏大盘精选混合 (000011),3年又267天,任职回报116.08%
2010年3月加入华夏基金,2015-11-19开始管理基金(和蔡向阳总一起,参与管理华夏回报,2017-08-29已经不管理了),现任基金资产总规模95.53亿元
在华夏大盘的4季报中:
配置的主要方向:消费行业和制造行业中 的优质龙头公司,以及其他低估值大盘蓝筹股。
组合继续坚持低估值策略,持续持有具有长 期成长性且低估值的公司,继续减持了部分估值过高的公司,逐步增持了部分短期有经营压 力但长期有很好成长性的公司,小幅调整了持仓结构。
花花点评:低估值不等于价值
2020-12-31基金持仓:锦江酒店,海尔智家,福斯特,海大集团,春秋航空,福耀玻璃,泸州老窖,古井贡酒。
对比2020-09-30增加了:中航光电、首旅酒店;剔除了万华化学,中南建设。
<hr/>
【P11 林晶的科技前沿】
林晶2017-02-03开始管理基金,累积任职3年又354天,现任基金资产总规模
210.23亿元
再管理3年以上的基金,华夏创新前沿股票基金的4季度报告中提到:
超配:
云计算与企业级服务、消费电子、网络安全 与自主可控、新兴娱乐与流媒体、光伏与新能源车、生物医药等行业。
略微减仓:因 疫情涨幅较大的生物医药、云计算等板块标的;
略微加仓:疫情短期受到冲击、长期发展前 景和公司竞争力很确定的光伏、新能源车、消费电子、计算机软件等板块的优质公司。
提示:投资有风险,文中涉及的股票,基金等,仅作为文章说明使用,不构成投资建议,仅供参考!
<hr/>
花花无缺的世界:
创作方向:基金投资分析;单只基金及基金持仓股分析,基金经理分析,投资感悟和理财配置。
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未知
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edlovem
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未知
2021年8月给投资者们一个建议,不要买*向阳的,每季度重仓股均反向操作,一年买下来至今仍亏损-19%,除近一周外,其余阶段涨幅均为不佳甚至倒数。大家谨慎吧。
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cposvtm
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未知
兴阳的也不能买,至今已经亏损25%了
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xieyx_2006
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来自北京
我还有一点睿阳,今年小朋友压岁钱买的。
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